附件1

上高县新界埠中学2023年部门预算

目    录

第一部分  上高县新界埠中学概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  上高县新界埠中学2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  上高县新界埠中学2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县新界埠中学概况

一、部门主要职责

1．正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施九年义务教育;

2．维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全；

3．积极稳妥地推进教育改革，完成教学计划，不断提高教育质量；

4．坚持教书育人，开展多种形式的课外活动，促进学生德智体全面发展;

5．抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

6．完成其他教学教育任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为上高县新界埠中学。

本部门2023年编制人数21人，其中事业编制21人；实有人数34人，其中事业编21人，特岗12人，三支一扶1人。离休人员0人，退休人员12人。遗属1人。年初学生数396人。

第二部分  上高县新界埠中学2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  上高县新界埠中学2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年上高县新界埠中学收入预算总额为488.71万元，与上年对比收入预算增加了169.74万元。其中：财政拨款收入389.61万元，占收入预算总额的80%。

（二）支出预算情况

2023年上高县新界埠中学支出预算总额为488.71万元，与上年对比支出预算增加了169.74万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 389.61万元，与上年预算安排增加了70.64万元，占支出预算总额的80%，包括工资福利支出379.43万元、商品和服务支出5.14万元、对个人和家庭的补助5.04万元；项目支出99.1万元，与上年预算安排增加了99.1万元，占支出预算总额的20%，包括资本性支出99.1万元。

按支出功能科目划分：教育支出支出392.03万元，较上年预算安排增加了151.77万元，占支出预算总额的80 %；社会保障和就业支出41.26万元，较上年预算安排增加了8.9万元，占支出预算总额的8%；卫生健康支出27.74万元，较上年预算安排增加了3.1万元，占支出预算总额的6%；住房保障支出27.67万元，较上年预算安排增加了5.97万元，占支出预算总额的6%。

按支出经济分类划分：工资福利支出379.43万元，较上年预算安排增加了64.77万元，占支出预算总额的78%；商品和服务支出5.14万元，较上年预算安排增加了1.3万元，占支出预算总额的1%；对个人和家庭的补助5.04万元，较上年预算安排增加了4.57万元，占支出预算总额的1%；资本性支出99.1万元，较上年预算安排增加了99.1万元，占支出预算总额的20%。

（三）财政拨款支出情况

2023年上高县新界埠中学财政拨款支出预算389.61万元，较上年预算安排增加了70.64万元，占支出预算总额的80%，财政拨款支出的安排情况是：教育支出293.93万元，较上年预算安排增加了52.67万元，占财政拨款支出的75%；社会保障和就业支出41.26万元，较上年预算安排增加了8.9万元，占财政拨款支出的11%；卫生健康支出27.74万元，较上年预算安排增加了3.1万元，占财政拨款支出的7%；住房保障支出27.67万元，较上年预算安排增加了5.97万元，占财政拨款支出的7%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算  5.14  万元，比2022年预算增加  1.3 万元，增长 34  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额  2.3  万元，其中：政府采购货物预算  2.3   万元、政府采购工程预算   0  万元、政府采购服务预算   0   万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆  0   辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车  0   辆。

2023年部门预算安排购置车辆  0    辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无        。

（九）上高县新界埠中学项目情况说明（部门本级）

1.新界埠中学2023年自有资金项目

   1）项目概述

自有资金账户主要存取学校自筹自收资金，如学生伙食费、延时费、学校物品变卖收入等。

   2）立项依据

根据教体局文件，为满足学校存取自筹自收资金要求设立自有资金项目。

   3）实施主体

上高县新界埠中学

4）实施方案

根据实际发生金额进行资金拨付

5）实施周期

20230101-20231231

6）年度预算安排

年度预算安排45万元

   7）绩效目标和指标

绩效目标

通过项目资金的投入使用，满足学校资金的使用需求，保证学校的正常运转

绩效指标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上高县新界埠中学“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无因公出国（境）。

公务接待费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车购置计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）初中教育：反映中学用于保障机构正常运转开展日常工作的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映中学实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）公务员医疗补助 ：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）其他行政事业单位医疗支出 ：反映除上述项目以外其用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。