序号

单位名称

预算级次

1

上高县物资总公司

一级

收入

支出

项    目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

354.30

一、一般公共服务支出

32

100.66

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

51.22

9

九、卫生健康支出

40

13.84

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

175.83

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

12.74

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

354.30

本年支出合计

58

354.30

使用非财政拨款结余

28

结余分配                

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余                               

60

30

61

总计

31

354.30

总计

62

354.30

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

354.30

354.30

2012302

一般行政管理事务

100.66

100.66

2080501

行政单位离退休

1.60

1.60

2080502

事业单位离退休

31.04

31.04

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.75

17.75

2089999

其他社会保障和就业支出

0.82

0.82

2101102

事业单位医疗

10.15

10.15

2101103

公务员医疗补助

3.29

3.29

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.41

0.41

2160201

行政运行

12.84

12.84

2160250

事业运行

112.99

112.99

2160299

其他商业流通事务支出

50.00

50.00

2210201

住房公积金

12.74

12.74

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

354.30

153.49

200.82

2012302

一般行政管理事务

100.66

100.66

2080501

行政单位离退休

1.60

1.60

2080502

事业单位离退休

31.04

11.50

19.54

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.75

10.28

7.47

2089999

其他社会保障和就业支出

0.82

0.38

0.44

2101102

事业单位医疗

10.15

5.95

4.20

2101103

公务员医疗补助

3.29

1.37

1.92

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.41

0.12

0.28

2160201

行政运行

12.84

1.88

10.96

2160250

事业运行

112.99

112.99

2160299

其他商业流通事务支出

50.00

50.00

2210201

住房公积金

12.74

7.41

5.33

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

354.30

一、一般公共服务支出

33

100.66

100.66

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

51.22

51.22

9

九、卫生健康支出

41

13.84

13.84

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

175.83

175.83

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

12.74

12.74

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

354.30

本年支出合计

59

354.30

354.30

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

354.30

总计

64

354.30

354.30

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

354.30

153.49

200.82

2012302

一般行政管理事务

100.66

100.66

2080501

行政单位离退休

1.60

1.60

2080502

事业单位离退休

31.04

11.50

19.54

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.75

10.28

7.47

2089999

其他社会保障和就业支出

0.82

0.38

0.44

2101102

事业单位医疗

10.15

5.95

4.20

2101103

公务员医疗补助

3.29

1.37

1.92

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.41

0.12

0.28

2160201

行政运行

12.84

1.88

10.96

2160250

事业运行

112.99

112.99

2160299

其他商业流通事务支出

50.00

50.00

2210201

住房公积金

12.74

7.41

5.33

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

131.39

302

商品和服务支出

6.14

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

30.03

30201

办公费

0.83

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

43.42

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

4.39

30203

咨询费

30703

国内债务发行费用

30106

伙食补助费

30204

手续费

30704

国外债务发行费用

30107

绩效工资

16.16

30205

水费

310

资本性支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.28

30206

电费

31001

房屋建筑物购建

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31002

办公设备购置

30110

职工基本医疗保险缴费

3.10

30208

取暖费

31003

专用设备购置

30111

公务员医疗补助缴款

1.37

30209

物业管理费

31005

基础设施建设

30112

其他社会保障缴费

0.38

30211

差旅费

31006

大型修缮

30113

住房公积金

7.41

30212

因公出国（境）费用

31007

信息网络及软件购置更新

30114

医疗费

0.12

30213

维修（护）费

31008

物资储备

30199

其他工资福利支出

14.74

30214

租赁费

31009

土地补偿

303

对个人和家庭的补助

15.96

30215

会议费

31010

安置补助

30301

离休费

30216

培训费

310111

地上附着物和青苗补偿

30302

退休费

30217

公务接待费

2.80

31012

拆迁补偿

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31013

公务用车购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31019

其他交通工具购置

30305

生活补贴

8.30

30225

专用燃料费

31021

文物和陈列品购置

30306

救济费

30226

劳务费

31022

无形资产购置

30307

医疗费补助

2.85

30227

委托业务费

31099

其他资本性支出

30308

助学金

30228

工会经费

312

对企业补助

30309

奖励金

4.80

30229

福利费

0.64

31201

资本金注入

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31203

政府投资基金股权投资

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

1.32

31204

费用补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

31205

利息补贴

30299

其他商品和服务支出

0.56

31299

其他对企业补助

399

其他支出

39907

国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

其他支出

人员经费合计

147.34

公用支出合计

6.14

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

项    目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

2.80

2.80

1.因公出国（境）费

2

2.公务用车购置及运行维护费

3

（1）公务用车购置费

4

（2）公务用车运行维护费

5

3.公务接待费

6

2.80

2.80

（1）国内接待费

7

——

——

2.80

其中：外事接待费

8

——

——

（2）国（境）外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

1.因公出国（境）团组数（个）

11

——

——

2.因公出国（境）人次数（人）

12

——

——

3.公务用车购置数（辆）

13

——

——

4.公务用车保有量（辆）

14

——

——

5.国内公务接待批次（个）

15

——

——

18

其中：外事接待批次（个）

16

——

——

6.国内公务接待人次（人）

17

——

——

222

其中：外事接待人次（人）

18

——

——

7.国（境）外公务接待批次（个）

19

——

——

8.国（境）外公务接待人次（人）

20

——

——

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

1.副部（省）级及以上领导用车

2

2.主要负责人用车

3

3.机要通信用车

4

4.应急保障用车

5

5.执法执勤用车

6

6.特种专业技术用车

7

7.离退休干部服务用车

8

8.其他用车

9

二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）

10

注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

上高县物资总公司特殊成本

主管部门

上高县物资总公司

实施单位

上高县物资总公司

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

159.877

10.957

10.957

10

100

10

政府预算资金

159.8774

10.9566

10.9566

—

100

—

年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

按时发放自收自支人员工资及五险一金等,确保各项工作较好完成,使单位有效运转.

全年完成70253元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

成本指标

经济成本指标

自收自支人员工资及五险一金、经费等

＝1598774元

70253

20

0

非税任务未完成，未下达指标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

自收自支人数

＝18人

18

10

10

质量指标

自收自支人员工资发放覆盖率

＝100%

100

15

15

时效指标

自收自支人员工资发放及时率

＝100%

100

15

15

效益指标

经济效益指标

民爆炸药销售总额

≥1500万元

1500

10

10

社会效益指标

维持单位正常运转

有效推进

基本达成目标

10

10

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

自收自支人员满意度

＝100%

100

10

10

总分

100

80

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

汽车消费补贴经费

主管部门

上高县物资总公司

实施单位

上高县物资总公司

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

50

50

10

100

10

政府预算资金

0

50

50

—

100

—

年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

用于汽车消费补贴经费。

100%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析

及改进措施

成本指标

经济成本指标

汽车消费补贴经费

＝500000元

500000

10

10

社会成本指标

推动汽车销售量

增长

基本达成目标

5

5

生态环境成本指标

促进新能源汽车销量

增长

基本达成目标

5

5

产出指标

数量指标

补贴名额

＝200个

200

20

20

质量指标

发放覆盖率

达标

基本达成目标

10

10

时效指标

支付及时率

＝100%

100

10

10

效益指标

经济效益指标

刺激消费促进经济增长

增长

基本达成目标

5

5

社会效益指标

保证汽车消费补贴发放到位

＝100%

100

5

5

生态效益指标

加快汽车工业的发展

达标

基本达成目标

5

5

满意度指标

服务对象满意度

服务满意度

＝100%

100

15

15

总分

100

100