目    录

第一部分  江西省上高县公安局交通警察大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西省上高县公安局交通警察大队概况

一、部门主要职责

上高县公安局交通警察大队是主管交通工作的县人民政府组成部门（直属机构），主要职责是：

1、贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定相应对策。

2、开展全县道路交通事故预防工作，定期对全县道路、运输企业进行道路隐患排查，督促相关单位对隐患情况进行有效整改。

3、负责全县辖区道路交通秩序管理，交通的指挥、疏导，日常路面巡逻，依法查究各类交通违法行为、预防和打击违法犯罪活动，参与处置各类突发事件，配合其他警种堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人和车辆的行动，确保全县道路交通安全畅通。

4、科学管理交通，合理渠化道路，结合道路交通状况，合理设置、安装道路交通标志、交通信号灯，为道路施划标线等，负责对各类交通设施的日常维护与维修。

5、处理交通事故现场，侦破逃逸事故案件，依法认定交通事故责任、处罚事故责任者、对损害赔偿进行调解。

6、依法加强对全县各类机动车和机动车驾驶员的统一管理，并负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

7、负责全县交通安全知识宣传教育工作，组织各种形式的交通安全宣传活动，提高全民的交通安全意识。

8、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	江西省上高县公安局交通警察大队。	县区级

本部门年末在职人员65人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员141人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人。

 

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：江西省上高公安局交通警察大队              2023年度               金额单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,130.46	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,749.42
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	193.84
	9		九、卫生健康支出	40	95.86
	10	a	十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	91.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,130.46	本年支出合计	58	3,130.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,130.46	总计	62	3,130.46
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：上高县公安局交通警察大队           2023年度              金额单位：万元

项    目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,130.46	3,130.46
2040299			其他公安支出	19.00	19.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.69	5.69
2089999			其他社会保障和就业支出	3.64	3.64
2210201			住房公积金	91.35	91.35
2040201			行政运行	1,407.42	1,407.42
2040220			执法办案	1,323.00	1,323.00
2101101			行政单位医疗	72.03	72.03
2101103			公务员医疗补助	18.13	18.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.19	174.19
2080501			行政单位离退休	0.55	0.55
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门（单位）：上高县公安局交通警察大队            2023年度                金额单位：万元

项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,130.46	1,231.25	1,899.21
2040299			其他公安支出	19.00		19.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.69	1.58	4.11
2089999			其他社会保障和就业支出	3.64	2.69	0.94
2210201			住房公积金	91.35	50.38	40.97
2040201			行政运行	1,407.42	1,006.07	401.35
2040220			执法办案	1,323.00		1,323.00
2101101			行政单位医疗	72.03	43.92	28.12
2101103			公务员医疗补助	18.13	17.96	0.17
2080501			行政单位离退休	0.55	0.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.19	92.64	81.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：上高县公安局交通警察大队        2023年度                     金额单位：万元

收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,130.46	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	2,749.42	2,749.42
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.84	193.84
	9		九、卫生健康支出	41	95.86	95.86
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	91.35	91.35
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,130.46	本年支出合计	59	3,130.46	3,130.46
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,130.46	总计	64	3,130.46	3,130.46
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：上高县公安局交通警察大队2023年度                    金额单位：万元

项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
合计	3,130.46	1,231.25	1,899.21
2040299			其他公安支出	19.00		19.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.69	1.58	4.11
2089999			其他社会保障和就业支出	3.64	2.69	0.94
2210201			住房公积金	91.35	50.38	40.97
2040201			行政运行	1,407.42	1,006.07	401.35
2040220			执法办案	1,323.00		1,323.00
2101101			行政单位医疗	72.03	43.92	28.12
2101103			公务员医疗补助	18.13	17.96	0.17
2080501			行政单位离退休	0.55	0.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.19	92.64	81.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门（单位）：上高县公安局交通警察大队2023年度                          金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	930.83	302	商品和服务支出	271.84	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	237.33	30201	办公费	54.93	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	257.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	23.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	155.64	30205	水费	1.59	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.76	30206	电费	36.48	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	15.46	30207	邮电费	34.72	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	38.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	12.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮
30113	住房公积金	68.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	1.10	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	28.58	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	5.90	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	11.23	30227	委托业务费	7.87	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	16.80	30229	福利费	3.53	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	55.00	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.68	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	51.69	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		959.41	公用支出合计					271.84
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：上高县公安局交通警察大队2023年度                         金额单位：万元

项    目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：上高县公安局交通警察大队2023年度                              金额单位：万元

项    目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
合计
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：上高县公安局交通警察大队2023年度                            金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	160.00	172.00	167.85
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	150.00	162.00	161.95
（1）公务用车购置费	4	90.00	87.09	87.09
（2）公务用车运行维护费	5	60.00	74.91	74.86
3.公务接待费	6	10.00	10.00	5.90
（1）国内接待费	7	——	——	5.90
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	6
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	23
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	56
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	557
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

部门（单位）：上高县公安局交通警察大队     2023年度金额单位：台、辆、套

项  目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	23
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要负责人用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6	19
6.特种专业技术用车	7	4
7.离退休干部服务用车	8
8.其他用车	9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计3130.46万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3130.46万元，比上年减少396.85万元，下降11.25%，主要原因：2022年因创建卫生文明城市，上高县政府拨付基础设施专项资金，故2023年收入较2022年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3130.46万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计3130.46万元，其中本年支出合计3130.46万元，比上年减少396.85万元，下降11.25%，主要原因：2022年因创建卫生文明城市，上高县政府拨付专项资金用于基础设施建设，故2023年支出较2022年减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：2023年无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出1231.25万元，占39.33%；项目支出1899.21万元，占60.67%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2861.93万元，决算数3130.46万元，完成年初预算的109.38%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数2505.94万元，决算数2749.42万元，完成年初预算的109.72%。预决算差异主要原因：年中追加了预算，用于部分基础设施建设支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数165.76万元，决算数193.84万元，完成年初预算的116.94%。预决算差异主要原因：2023年保险基数增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数83.80万元，决算数95.86万元，完成年初预算的114.38%。预决算差异主要原因：2023年保险基数增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数106.42万元，决算数91.35万元，完成年初预算的85.83%。预决算差异主要原因：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1231.25万元，其中：

（一）工资福利支出930.83万元，比上年减少1037.31万元，下降52.71%，主要原因：经济分类调整，2023年将部分工资福利支出调整到项目支出里。

（二）商品和服务支出271.84万元，比上年减少297.92万元，下降52.29%，主要原因：经济分类调整，2023年将部分商品和服务支出调整到项目支出里。

（三）对个人和家庭补助支出28.58万元，比上年减少120.18万元，下降80.79%，主要原因：经济分类调整，2023年将部分对个人和家庭补助支出调整到项目支出里。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少728.22万元，下降100.00%，主要原因：经济分类调整，2023年将资本性支出调整到项目支出里。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数172.00万元，决算数167.85万元，完成全年预算的97.59%；决算数比上年增加110.78万元，增长194.13%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：因公出国（境）无支出。决算数与上年持平，主要原因：因公出国（境）无支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：因公出国（境）无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数162.00万元，决算数161.95万元，其中：

公务用车购置全年预算数87.09万元，决算数87.09万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格执行预算安排。决算数比上年增加87.09万元,主要原因：2023年购置6辆新车。全年使用财政拨款购置公务用车6辆。

公务用车运行维护费全年预算数74.91万元，决算数74.86万元，完成全年预算的99.94%，主要原因：严格执行预算。决算数比上年增加26.33万元,增长54.24%，主要原因：警车年久耗损较大；2023年加强了巡逻力度。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量23辆。

（三）公务接待费全年预算数10.00万元，决算数5.90万元，完成全年预算的58.98%，主要原因：公务接待数量减少。决算数比上年减少2.63万元，下降30.87%,主要原因：公务接待数量减少。全年国内公务接待56批，累计接待557人次，主要是：厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出271.84万元，决算数比上年减少1026.13万元，下降79.06%，主要原因：因分类调整导致的差异；根据财政要求减少经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额440.32万元，其中：政府采购货物支出262.32万元、政府采购工程支出178.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额440.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额389.20万元，占授予中小企业合同金额的88.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆23辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金   1897.81万元，占项目支出总额的99.93%。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。  

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：弥补2022年经费不足、江西省上高县公安局交通警察大队特殊成本1。涉及一般公共预算支出1568.95万元，政府性基金预算支出0   万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目的各项指标完成情况优秀，自评得分较高，保障了和人员经费支出和交通道路安全。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3130.46万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出自评得分较高，指标完成情况优秀，但仍然存在加大资金管理力度等需要改进的地方。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年度部门绩效自评总报告如下：（具体应包括本部门自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用和公开情况）

（详见附件1）

本部门“弥补2022年经费不足”、“江西省上高县公安局交通警察大队特殊成本1” 项目支出绩效自评结果如下：

（详见附件2、附件3）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

 

第四部分  名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）执法办案：反应公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（四）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）财政对失业保险基金的补助：反应财政对失业保险基金的补助支出。

（七）财政对工伤保险基金的补助：反应财政对工伤保险基金的补助支出。

（八）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

待遇人员的医疗经费。

（九）公务员医疗补助：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）其他行政事业单位医疗支出：反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附件

（详见附件4、附件5）